宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1089元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率262.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.93% (86 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利半导体产业混合发起 | |
| 基金主代码 | 021510 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-23 | |
| 总份额 | 2.60亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 宏利半导体产业混合发起A | 宏利半导体产业混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021510 | 021511 |
| 子基金份额 | 1,680.32万 份 (2026-06-30) | 2.43亿 份 (2026-06-30) |