宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1089元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率262.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.93% (86 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-10-15 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-10-14 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-10-13 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-10-12 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-10-09 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-10-08 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-09-30 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-09-29 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-09-28 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-09-24 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-09-23 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-09-22 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-09-21 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-09-18 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2026-09-17 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-09-16 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-09-15 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2026-09-14 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-09-11 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-09-10 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-09-09 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-09-08 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-09-07 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-09-04 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-09-03 | 2.5769元 | 2.5769元 |
| 2026-09-02 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-09-01 | 2.6315元 | 2.6315元 |
| 2026-08-31 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2026-08-28 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-08-27 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-08-26 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-08-25 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-08-24 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-08-21 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-08-20 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-08-19 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-08-18 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-08-17 | 2.8748元 | 2.8748元 |
| 2026-08-14 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-08-13 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-08-12 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-08-11 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-08-10 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-08-07 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-08-06 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2026-08-05 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2026-08-04 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-08-03 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-07-31 | 2.5584元 | 2.5584元 |