宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6272元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率58.83% (93 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-08-27 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-08-26 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-08-25 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-08-24 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-08-21 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-08-20 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-08-19 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-08-18 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-08-17 | 2.8748元 | 2.8748元 |
| 2026-08-14 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-08-13 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-08-12 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-08-11 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-08-10 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-08-07 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-08-06 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2026-08-05 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2026-08-04 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-08-03 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-07-31 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-07-30 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-07-29 | 2.6294元 | 2.6294元 |
| 2026-07-28 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-07-27 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-07-24 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-07-23 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-07-22 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-07-21 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-07-20 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-07-17 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-07-16 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2026-07-15 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-07-14 | 3.1168元 | 3.1168元 |
| 2026-07-13 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2026-07-10 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-07-09 | 3.4381元 | 3.4381元 |
| 2026-07-08 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2026-07-07 | 3.1592元 | 3.1592元 |
| 2026-07-06 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-07-03 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-07-02 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-07-01 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-06-30 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2026-06-29 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-06-26 | 3.2195元 | 3.2195元 |
| 2026-06-25 | 3.2617元 | 3.2617元 |
| 2026-06-24 | 3.1281元 | 3.1281元 |
| 2026-06-23 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-06-22 | 3.0267元 | 3.0267元 |