宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1357元 (2026-01-30) 基金经理崔梦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 持仓换手率180.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.28% (68 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-01-29 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-01-28 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-01-27 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-01-26 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-01-23 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-01-22 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-01-21 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-01-20 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-01-19 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-01-16 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-01-15 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-01-14 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-01-13 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-12 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-01-09 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-01-08 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-01-07 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-01-06 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-01-05 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2025-12-31 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2025-12-30 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2025-12-29 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2025-12-26 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-12-25 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-12-24 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-12-23 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2025-12-22 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-12-19 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2025-12-18 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2025-12-17 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-12-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-12-15 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2025-12-12 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-12-10 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2025-12-09 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2025-12-08 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-12-05 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2025-12-04 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2025-12-03 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-12-02 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-12-01 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-11-28 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-27 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-11-26 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-11-25 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2025-11-24 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-11-21 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-11-20 | 1.7518元 | 1.7518元 |