宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1053元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率81.18% (95 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2026-07-10 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-07-09 | 3.4381元 | 3.4381元 |
| 2026-07-08 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2026-07-07 | 3.1592元 | 3.1592元 |
| 2026-07-06 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-07-03 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-07-02 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-07-01 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-06-30 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2026-06-29 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-06-26 | 3.2195元 | 3.2195元 |
| 2026-06-25 | 3.2617元 | 3.2617元 |
| 2026-06-24 | 3.1281元 | 3.1281元 |
| 2026-06-23 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-06-22 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2026-06-18 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-06-17 | 2.8633元 | 2.8633元 |
| 2026-06-16 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-06-15 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2026-06-12 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-06-11 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-06-10 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-06-09 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-06-08 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-06-05 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-06-04 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-03 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-02 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-06-01 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-05-29 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-05-28 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-05-27 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-05-26 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-05-25 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-05-22 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2026-05-21 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-05-20 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-05-19 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-05-18 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-05-15 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-05-14 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-05-13 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2026-05-12 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-05-11 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-05-08 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-07 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-06 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-04-30 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-04-29 | 2.2258元 | 2.2258元 |