宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1089元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率262.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.93% (86 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 117.42万元 | 1.20% | 19.57万元 | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.97万元 | 1.20% | 1.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5.98万元 | 1.20% | 9,963.00元 | 0.20% |