宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7787元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 持仓换手率180.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.82% (102 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利半导体产业混合发起A(021510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 2,425.46万 | 1,326.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 2,343.22万 | 1,243.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 2,201.97万 | 1,136.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,301.65万 | 1,059.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,259.59万 | 1,026.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,205.93万 | 1,013.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,102.08万 | 1,018.00万元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 1,024.92万元 | -- |