宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6272元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率58.83% (93 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.08亿 | 84.44% |
| (其中) 股票 | 8.08亿 | 84.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 1,567.71万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.14亿 | 53.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08亿 | 21.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,325.37万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,268.54万 | 6.55% |
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