宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6548元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 持仓换手率180.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.93% (99 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,722.60万 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 4,722.60万 | 88.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 434.21万 | 8.14% |
| 3 | 其他资产 | 177.13万 | 3.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,134.71万 | 58.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200.22万 | 22.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.33万 | 4.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 146.34万 | 2.74% |
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