中航远见领航混合发起C (021492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2996元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (723 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起(021491) |
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中航远见领航混合发起C(021492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2996元 | 1.3796元 |
| 2026-07-16 | 1.4522元 | 1.5322元 |
| 2026-07-15 | 1.4685元 | 1.5485元 |
| 2026-07-14 | 1.4917元 | 1.5717元 |
| 2026-07-13 | 1.5195元 | 1.5995元 |
| 2026-07-10 | 1.5367元 | 1.6167元 |
| 2026-07-09 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-07-08 | 1.5178元 | 1.5978元 |
| 2026-07-07 | 1.4893元 | 1.5693元 |
| 2026-07-06 | 1.4652元 | 1.5452元 |
| 2026-07-03 | 1.5093元 | 1.5893元 |
| 2026-07-02 | 1.5179元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.5817元 | 1.6617元 |
| 2026-06-30 | 1.6124元 | 1.6924元 |
| 2026-06-29 | 1.5074元 | 1.5874元 |
| 2026-06-26 | 1.5084元 | 1.5884元 |
| 2026-06-25 | 1.5430元 | 1.6230元 |
| 2026-06-24 | 1.5021元 | 1.5821元 |
| 2026-06-23 | 1.4544元 | 1.5344元 |
| 2026-06-22 | 1.4546元 | 1.5346元 |
| 2026-06-18 | 1.4486元 | 1.5286元 |
| 2026-06-17 | 1.4140元 | 1.4940元 |
| 2026-06-16 | 1.3722元 | 1.4522元 |
| 2026-06-15 | 1.3448元 | 1.4248元 |
| 2026-06-12 | 1.2601元 | 1.3401元 |
| 2026-06-11 | 1.2609元 | 1.3409元 |
| 2026-06-10 | 1.2652元 | 1.3452元 |
| 2026-06-09 | 1.3054元 | 1.3854元 |
| 2026-06-08 | 1.2569元 | 1.3369元 |
| 2026-06-05 | 1.3165元 | 1.3965元 |
| 2026-06-04 | 1.3405元 | 1.4205元 |
| 2026-06-03 | 1.3403元 | 1.4203元 |
| 2026-06-02 | 1.3291元 | 1.4091元 |
| 2026-06-01 | 1.3277元 | 1.4077元 |
| 2026-05-29 | 1.3570元 | 1.4370元 |
| 2026-05-28 | 1.4602元 | 1.5402元 |
| 2026-05-27 | 1.4735元 | 1.5535元 |
| 2026-05-26 | 1.4562元 | 1.5362元 |
| 2026-05-25 | 1.4753元 | 1.5553元 |
| 2026-05-22 | 1.4502元 | 1.5302元 |
| 2026-05-21 | 1.4078元 | 1.4878元 |
| 2026-05-20 | 1.4911元 | 1.5711元 |
| 2026-05-19 | 1.4668元 | 1.5468元 |
| 2026-05-18 | 1.4152元 | 1.4952元 |
| 2026-05-15 | 1.3734元 | 1.4534元 |
| 2026-05-14 | 1.3700元 | 1.4500元 |
| 2026-05-13 | 1.3966元 | 1.4766元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.4402元 |
| 2026-05-11 | 1.3658元 | 1.4458元 |
| 2026-05-08 | 1.3259元 | 1.4059元 |