中航远见领航混合发起C (021492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3165元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.30% (870 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起(021491) |
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中航远见领航混合发起C(021492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3165元 | 1.3965元 |
| 2026-06-04 | 1.3405元 | 1.4205元 |
| 2026-06-03 | 1.3403元 | 1.4203元 |
| 2026-06-02 | 1.3291元 | 1.4091元 |
| 2026-06-01 | 1.3277元 | 1.4077元 |
| 2026-05-29 | 1.3570元 | 1.4370元 |
| 2026-05-28 | 1.4602元 | 1.5402元 |
| 2026-05-27 | 1.4735元 | 1.5535元 |
| 2026-05-26 | 1.4562元 | 1.5362元 |
| 2026-05-25 | 1.4753元 | 1.5553元 |
| 2026-05-22 | 1.4502元 | 1.5302元 |
| 2026-05-21 | 1.4078元 | 1.4878元 |
| 2026-05-20 | 1.4911元 | 1.5711元 |
| 2026-05-19 | 1.4668元 | 1.5468元 |
| 2026-05-18 | 1.4152元 | 1.4952元 |
| 2026-05-15 | 1.3734元 | 1.4534元 |
| 2026-05-14 | 1.3700元 | 1.4500元 |
| 2026-05-13 | 1.3966元 | 1.4766元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.4402元 |
| 2026-05-11 | 1.3658元 | 1.4458元 |
| 2026-05-08 | 1.3259元 | 1.4059元 |
| 2026-05-07 | 1.3374元 | 1.4174元 |
| 2026-05-06 | 1.3162元 | 1.3962元 |
| 2026-04-30 | 1.2933元 | 1.3733元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.3430元 |
| 2026-04-28 | 1.2620元 | 1.3420元 |
| 2026-04-27 | 1.2889元 | 1.3689元 |
| 2026-04-24 | 1.2504元 | 1.3304元 |
| 2026-04-23 | 1.2353元 | 1.3153元 |
| 2026-04-22 | 1.2585元 | 1.3385元 |
| 2026-04-21 | 1.2281元 | 1.3081元 |
| 2026-04-20 | 1.2384元 | 1.3184元 |
| 2026-04-17 | 1.1915元 | 1.2715元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.2615元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.2400元 |
| 2026-04-14 | 1.1782元 | 1.2582元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.2416元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.2092元 |
| 2026-04-08 | 1.1522元 | 1.2322元 |
| 2026-04-07 | 1.0814元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.1526元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.1598元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1945元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.1773元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1806元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.1611元 |
| 2026-03-25 | 1.1161元 | 1.1961元 |
| 2026-03-24 | 1.1017元 | 1.1817元 |