中航远见领航混合发起C(021492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3083元 | 1.3883元 |
| 2026-08-27 | 1.3241元 | 1.4041元 |
| 2026-08-26 | 1.2770元 | 1.3570元 |
| 2026-08-25 | 1.2801元 | 1.3601元 |
| 2026-08-24 | 1.2673元 | 1.3473元 |
| 2026-08-21 | 1.3118元 | 1.3918元 |
| 2026-08-20 | 1.3173元 | 1.3973元 |
| 2026-08-19 | 1.3028元 | 1.3828元 |
| 2026-08-18 | 1.3985元 | 1.4785元 |
| 2026-08-17 | 1.4211元 | 1.5011元 |
| 2026-08-14 | 1.3602元 | 1.4402元 |
| 2026-08-13 | 1.3566元 | 1.4366元 |
| 2026-08-12 | 1.3875元 | 1.4675元 |
| 2026-08-11 | 1.3811元 | 1.4611元 |
| 2026-08-10 | 1.3548元 | 1.4348元 |
| 2026-08-07 | 1.3806元 | 1.4606元 |
| 2026-08-06 | 1.3538元 | 1.4338元 |
| 2026-08-05 | 1.3383元 | 1.4183元 |
| 2026-08-04 | 1.2922元 | 1.3722元 |
| 2026-08-03 | 1.2607元 | 1.3407元 |
| 2026-07-31 | 1.3024元 | 1.3824元 |
| 2026-07-30 | 1.2346元 | 1.3146元 |
| 2026-07-29 | 1.3559元 | 1.4359元 |
| 2026-07-28 | 1.3355元 | 1.4155元 |
| 2026-07-27 | 1.4058元 | 1.4858元 |
| 2026-07-24 | 1.4034元 | 1.4834元 |
| 2026-07-23 | 1.3756元 | 1.4556元 |
| 2026-07-22 | 1.4343元 | 1.5143元 |
| 2026-07-21 | 1.3522元 | 1.4322元 |
| 2026-07-20 | 1.2811元 | 1.3611元 |
| 2026-07-17 | 1.2996元 | 1.3796元 |
| 2026-07-16 | 1.4522元 | 1.5322元 |
| 2026-07-15 | 1.4685元 | 1.5485元 |
| 2026-07-14 | 1.4917元 | 1.5717元 |
| 2026-07-13 | 1.5195元 | 1.5995元 |
| 2026-07-10 | 1.5367元 | 1.6167元 |
| 2026-07-09 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-07-08 | 1.5178元 | 1.5978元 |
| 2026-07-07 | 1.4893元 | 1.5693元 |
| 2026-07-06 | 1.4652元 | 1.5452元 |
| 2026-07-03 | 1.5093元 | 1.5893元 |
| 2026-07-02 | 1.5179元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.5817元 | 1.6617元 |
| 2026-06-30 | 1.6124元 | 1.6924元 |
| 2026-06-29 | 1.5074元 | 1.5874元 |
| 2026-06-26 | 1.5084元 | 1.5884元 |
| 2026-06-25 | 1.5430元 | 1.6230元 |
| 2026-06-24 | 1.5021元 | 1.5821元 |
| 2026-06-23 | 1.4544元 | 1.5344元 |
| 2026-06-22 | 1.4546元 | 1.5346元 |