中航远见领航混合发起C (021492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3613元 (2026-01-30) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.26% (460 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起A |
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中航远见领航混合发起C(021492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3613元 | 1.4413元 |
| 2026-01-29 | 1.3605元 | 1.4405元 |
| 2026-01-28 | 1.4160元 | 1.4960元 |
| 2026-01-27 | 1.4104元 | 1.4904元 |
| 2026-01-26 | 1.3713元 | 1.4513元 |
| 2026-01-23 | 1.4158元 | 1.4958元 |
| 2026-01-22 | 1.4047元 | 1.4847元 |
| 2026-01-21 | 1.4258元 | 1.5058元 |
| 2026-01-20 | 1.3785元 | 1.4585元 |
| 2026-01-19 | 1.3851元 | 1.4651元 |
| 2026-01-16 | 1.4149元 | 1.4949元 |
| 2026-01-15 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2026-01-14 | 1.3957元 | 1.4757元 |
| 2026-01-13 | 1.3630元 | 1.4430元 |
| 2026-01-12 | 1.4291元 | 1.5091元 |
| 2026-01-09 | 1.3655元 | 1.4455元 |
| 2026-01-08 | 1.3566元 | 1.4366元 |
| 2026-01-07 | 1.3526元 | 1.4326元 |
| 2026-01-06 | 1.3472元 | 1.4272元 |
| 2026-01-05 | 1.3361元 | 1.4161元 |
| 2025-12-31 | 1.2789元 | 1.3589元 |
| 2025-12-30 | 1.2975元 | 1.3775元 |
| 2025-12-29 | 1.2766元 | 1.3566元 |
| 2025-12-26 | 1.2782元 | 1.3582元 |
| 2025-12-25 | 1.2905元 | 1.3705元 |
| 2025-12-24 | 1.2811元 | 1.3611元 |
| 2025-12-23 | 1.2493元 | 1.3293元 |
| 2025-12-22 | 1.2487元 | 1.3287元 |
| 2025-12-19 | 1.2269元 | 1.3069元 |
| 2025-12-18 | 1.2321元 | 1.3121元 |
| 2025-12-17 | 1.2560元 | 1.3360元 |
| 2025-12-16 | 1.2360元 | 1.3160元 |
| 2025-12-15 | 1.2611元 | 1.3411元 |
| 2025-12-12 | 1.3071元 | 1.3871元 |
| 2025-12-11 | 1.2753元 | 1.3553元 |
| 2025-12-10 | 1.3053元 | 1.3853元 |
| 2025-12-09 | 1.3012元 | 1.3812元 |
| 2025-12-08 | 1.3187元 | 1.3987元 |
| 2025-12-05 | 1.3094元 | 1.3894元 |
| 2025-12-04 | 1.3291元 | 1.4091元 |
| 2025-12-03 | 1.3164元 | 1.3964元 |
| 2025-12-02 | 1.3472元 | 1.4272元 |
| 2025-12-01 | 1.3546元 | 1.4346元 |
| 2025-11-28 | 1.2994元 | 1.3794元 |
| 2025-11-27 | 1.2868元 | 1.3668元 |
| 2025-11-26 | 1.2837元 | 1.3637元 |
| 2025-11-25 | 1.2587元 | 1.3387元 |
| 2025-11-24 | 1.2092元 | 1.2892元 |
| 2025-11-21 | 1.1996元 | 1.2796元 |
| 2025-11-20 | 1.2375元 | 1.3175元 |