中航远见领航混合发起C (021492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2504元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (920 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起A |
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中航远见领航混合发起C(021492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2504元 | 1.3304元 |
| 2026-04-23 | 1.2353元 | 1.3153元 |
| 2026-04-22 | 1.2585元 | 1.3385元 |
| 2026-04-21 | 1.2281元 | 1.3081元 |
| 2026-04-20 | 1.2384元 | 1.3184元 |
| 2026-04-17 | 1.1915元 | 1.2715元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.2615元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.2400元 |
| 2026-04-14 | 1.1782元 | 1.2582元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.2416元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.2092元 |
| 2026-04-08 | 1.1522元 | 1.2322元 |
| 2026-04-07 | 1.0814元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.1526元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.1598元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1945元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.1773元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1806元 |
| 2026-03-27 | 1.1120元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.1611元 |
| 2026-03-25 | 1.1161元 | 1.1961元 |
| 2026-03-24 | 1.1017元 | 1.1817元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.1648元 |
| 2026-03-20 | 1.1421元 | 1.2221元 |
| 2026-03-19 | 1.1717元 | 1.2517元 |
| 2026-03-18 | 1.2090元 | 1.2890元 |
| 2026-03-17 | 1.1933元 | 1.2733元 |
| 2026-03-16 | 1.2194元 | 1.2994元 |
| 2026-03-13 | 1.1977元 | 1.2777元 |
| 2026-03-12 | 1.2095元 | 1.2895元 |
| 2026-03-11 | 1.2248元 | 1.3048元 |
| 2026-03-10 | 1.2434元 | 1.3234元 |
| 2026-03-09 | 1.2177元 | 1.2977元 |
| 2026-03-06 | 1.2310元 | 1.3110元 |
| 2026-03-05 | 1.2170元 | 1.2970元 |
| 2026-03-04 | 1.2055元 | 1.2855元 |
| 2026-03-03 | 1.2166元 | 1.2966元 |
| 2026-03-02 | 1.2989元 | 1.3789元 |
| 2026-02-27 | 1.3415元 | 1.4215元 |
| 2026-02-26 | 1.3454元 | 1.4254元 |
| 2026-02-25 | 1.3298元 | 1.4098元 |
| 2026-02-24 | 1.3296元 | 1.4096元 |
| 2026-02-13 | 1.3360元 | 1.4160元 |
| 2026-02-12 | 1.3458元 | 1.4258元 |
| 2026-02-11 | 1.2838元 | 1.3638元 |
| 2026-02-10 | 1.2917元 | 1.3717元 |
| 2026-02-09 | 1.2873元 | 1.3673元 |
| 2026-02-06 | 1.2592元 | 1.3392元 |
| 2026-02-05 | 1.2637元 | 1.3437元 |