中航远见领航混合发起C (021492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2889元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (789 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航远见领航混合发起C(021492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |