中航远见领航混合发起C
(021492.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模2.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3613元 (2026-01-30) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.26% (460 / 9035)
相关基金: 主从基金: 中航远见领航混合发起A
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中航远见领航混合发起C(021492) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中航远见领航混合发起C.(021492) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航远见领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.28元2.89亿2.26亿元--
2025-09-301.57元3.50亿2.24亿元--
2025-06-301.16元3,297.78万2,834.85万元--
2025-03-311.27元576.98万452.71万元--
2024-12-311.19元686.32万576.54万元--
2024-09-301.12元70.76万63.44万元--

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