中航远见领航混合发起C(021492) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 1.03亿 | 6,418.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.98亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.89亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 3.50亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,297.78万 | 2,834.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 576.98万 | 452.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 686.32万 | 576.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 70.76万 | 63.44万元 | -- |