中航远见领航混合发起C (021492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (883 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航远见领航混合发起C(021492) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.04 元 | 452.71万 | 18.11万元 | 3.36% | 6.31% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.04 元 | 576.54万 | 23.06万元 | 2.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |