中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9061元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率37.98% (232 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起(021489) |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9061元 | 1.9461元 |
| 2026-07-22 | 1.9165元 | 1.9565元 |
| 2026-07-21 | 1.9634元 | 2.0034元 |
| 2026-07-20 | 1.8941元 | 1.9341元 |
| 2026-07-17 | 1.9702元 | 2.0102元 |
| 2026-07-16 | 2.1394元 | 2.1794元 |
| 2026-07-15 | 2.1752元 | 2.2152元 |
| 2026-07-14 | 2.1901元 | 2.2301元 |
| 2026-07-13 | 2.1666元 | 2.2066元 |
| 2026-07-10 | 2.3053元 | 2.3453元 |
| 2026-07-09 | 2.2608元 | 2.3008元 |
| 2026-07-08 | 2.2441元 | 2.2841元 |
| 2026-07-07 | 2.4374元 | 2.4774元 |
| 2026-07-06 | 2.5091元 | 2.5491元 |
| 2026-07-03 | 2.6126元 | 2.6526元 |
| 2026-07-02 | 2.4099元 | 2.4499元 |
| 2026-07-01 | 2.3441元 | 2.3841元 |
| 2026-06-30 | 2.2851元 | 2.3251元 |
| 2026-06-29 | 2.1744元 | 2.2144元 |
| 2026-06-26 | 2.1750元 | 2.2150元 |
| 2026-06-25 | 2.2537元 | 2.2937元 |
| 2026-06-24 | 2.3106元 | 2.3506元 |
| 2026-06-23 | 2.3052元 | 2.3452元 |
| 2026-06-22 | 2.3482元 | 2.3882元 |
| 2026-06-18 | 2.4525元 | 2.4925元 |
| 2026-06-17 | 2.4271元 | 2.4671元 |
| 2026-06-16 | 2.4497元 | 2.4897元 |
| 2026-06-15 | 2.4505元 | 2.4905元 |
| 2026-06-12 | 2.3402元 | 2.3802元 |
| 2026-06-11 | 2.3820元 | 2.4220元 |
| 2026-06-10 | 2.4474元 | 2.4874元 |
| 2026-06-09 | 2.5625元 | 2.6025元 |
| 2026-06-08 | 2.5686元 | 2.6086元 |
| 2026-06-05 | 2.5381元 | 2.5781元 |
| 2026-06-04 | 2.4965元 | 2.5365元 |
| 2026-06-03 | 2.4314元 | 2.4714元 |
| 2026-06-02 | 2.4077元 | 2.4477元 |
| 2026-06-01 | 2.4049元 | 2.4449元 |
| 2026-05-29 | 2.4517元 | 2.4917元 |
| 2026-05-28 | 2.5979元 | 2.6379元 |
| 2026-05-27 | 2.6844元 | 2.7244元 |
| 2026-05-26 | 2.8203元 | 2.8603元 |
| 2026-05-25 | 2.8556元 | 2.8956元 |
| 2026-05-22 | 2.8612元 | 2.9012元 |
| 2026-05-21 | 2.8284元 | 2.8684元 |
| 2026-05-20 | 2.7424元 | 2.7824元 |
| 2026-05-19 | 2.7459元 | 2.7859元 |
| 2026-05-18 | 2.7384元 | 2.7784元 |
| 2026-05-15 | 2.6772元 | 2.7172元 |
| 2026-05-14 | 2.5730元 | 2.6130元 |