中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8157元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率90.77% (18 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起A |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.73元 | 19.60亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 15.48亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 9.62亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 8.22亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 7,860.22万 | 5,658.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 47.64万 | 39.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 550.02万 | 550.85万元 | -- |