中航趋势领航混合发起C(021490) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.29元 | 6.49亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.27元 | 9.40亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.73元 | 19.60亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 15.48亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 9.62亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 8.22亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 7,860.22万 | 5,658.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 47.64万 | 39.67万元 | -- |