中航趋势领航混合发起C
(021490.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模15.48亿元 (2025-09-30) 基金净值2.3060元 (2025-12-19) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.14% (12 / 8933)
相关基金: 主从基金: 中航趋势领航混合发起A
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中航趋势领航混合发起C.(021490) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航趋势领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.73元15.48亿5.66亿元--
2025-06-301.91元9.62亿5.03亿元--
2025-03-312.02元8.22亿4.07亿元--
2024-12-311.39元7,860.22万5,658.91万元--
2024-09-301.20元47.64万39.67万元--
2024-06-301.00元550.02万550.85万元--

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