中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4053元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率62.78% (87 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起(021489) |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |