中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4525元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率59.06% (224 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起(021489) |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4525元 | 2.4925元 |
| 2026-06-17 | 2.4271元 | 2.4671元 |
| 2026-06-16 | 2.4497元 | 2.4897元 |
| 2026-06-15 | 2.4505元 | 2.4905元 |
| 2026-06-12 | 2.3402元 | 2.3802元 |
| 2026-06-11 | 2.3820元 | 2.4220元 |
| 2026-06-10 | 2.4474元 | 2.4874元 |
| 2026-06-09 | 2.5625元 | 2.6025元 |
| 2026-06-08 | 2.5686元 | 2.6086元 |
| 2026-06-05 | 2.5381元 | 2.5781元 |
| 2026-06-04 | 2.4965元 | 2.5365元 |
| 2026-06-03 | 2.4314元 | 2.4714元 |
| 2026-06-02 | 2.4077元 | 2.4477元 |
| 2026-06-01 | 2.4049元 | 2.4449元 |
| 2026-05-29 | 2.4517元 | 2.4917元 |
| 2026-05-28 | 2.5979元 | 2.6379元 |
| 2026-05-27 | 2.6844元 | 2.7244元 |
| 2026-05-26 | 2.8203元 | 2.8603元 |
| 2026-05-25 | 2.8556元 | 2.8956元 |
| 2026-05-22 | 2.8612元 | 2.9012元 |
| 2026-05-21 | 2.8284元 | 2.8684元 |
| 2026-05-20 | 2.7424元 | 2.7824元 |
| 2026-05-19 | 2.7459元 | 2.7859元 |
| 2026-05-18 | 2.7384元 | 2.7784元 |
| 2026-05-15 | 2.6772元 | 2.7172元 |
| 2026-05-14 | 2.5730元 | 2.6130元 |
| 2026-05-13 | 2.6570元 | 2.6970元 |
| 2026-05-12 | 2.6486元 | 2.6886元 |
| 2026-05-11 | 2.6657元 | 2.7057元 |
| 2026-05-08 | 2.6731元 | 2.7131元 |
| 2026-05-07 | 2.5881元 | 2.6281元 |
| 2026-05-06 | 2.4510元 | 2.4910元 |
| 2026-04-30 | 2.4053元 | 2.4453元 |
| 2026-04-29 | 2.3225元 | 2.3625元 |
| 2026-04-28 | 2.3121元 | 2.3521元 |
| 2026-04-27 | 2.3924元 | 2.4324元 |
| 2026-04-24 | 2.3804元 | 2.4204元 |
| 2026-04-23 | 2.4276元 | 2.4676元 |
| 2026-04-22 | 2.4955元 | 2.5355元 |
| 2026-04-21 | 2.4817元 | 2.5217元 |
| 2026-04-20 | 2.4407元 | 2.4807元 |
| 2026-04-17 | 2.4626元 | 2.5026元 |
| 2026-04-16 | 2.4719元 | 2.5119元 |
| 2026-04-15 | 2.4009元 | 2.4409元 |
| 2026-04-14 | 2.3791元 | 2.4191元 |
| 2026-04-13 | 2.3441元 | 2.3841元 |
| 2026-04-10 | 2.3926元 | 2.4326元 |
| 2026-04-09 | 2.3625元 | 2.4025元 |
| 2026-04-08 | 2.3674元 | 2.4074元 |
| 2026-04-07 | 2.2630元 | 2.3030元 |