中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3060元 (2025-12-19) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.14% (12 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起A |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.3060元 | 2.3460元 |
| 2025-12-18 | 2.2938元 | 2.3338元 |
| 2025-12-17 | 2.3290元 | 2.3690元 |
| 2025-12-16 | 2.2723元 | 2.3123元 |
| 2025-12-15 | 2.3231元 | 2.3631元 |
| 2025-12-12 | 2.3983元 | 2.4383元 |
| 2025-12-11 | 2.4143元 | 2.4543元 |
| 2025-12-10 | 2.4786元 | 2.5186元 |
| 2025-12-09 | 2.4582元 | 2.4982元 |
| 2025-12-08 | 2.4997元 | 2.5397元 |
| 2025-12-05 | 2.4557元 | 2.4957元 |
| 2025-12-04 | 2.3777元 | 2.4177元 |
| 2025-12-03 | 2.3311元 | 2.3711元 |
| 2025-12-02 | 2.3488元 | 2.3888元 |
| 2025-12-01 | 2.4032元 | 2.4432元 |
| 2025-11-28 | 2.3637元 | 2.4037元 |
| 2025-11-27 | 2.3182元 | 2.3582元 |
| 2025-11-26 | 2.3087元 | 2.3487元 |
| 2025-11-25 | 2.2392元 | 2.2792元 |
| 2025-11-24 | 2.2213元 | 2.2613元 |
| 2025-11-21 | 2.2126元 | 2.2526元 |
| 2025-11-20 | 2.1703元 | 2.2103元 |
| 2025-11-19 | 2.2012元 | 2.2412元 |
| 2025-11-18 | 2.2248元 | 2.2648元 |
| 2025-11-17 | 2.2349元 | 2.2749元 |
| 2025-11-14 | 2.2074元 | 2.2474元 |
| 2025-11-13 | 2.2340元 | 2.2740元 |
| 2025-11-12 | 2.2266元 | 2.2666元 |
| 2025-11-11 | 2.2752元 | 2.3152元 |
| 2025-11-10 | 2.2799元 | 2.3199元 |
| 2025-11-07 | 2.3678元 | 2.4078元 |
| 2025-11-06 | 2.4778元 | 2.5178元 |
| 2025-11-05 | 2.3817元 | 2.4217元 |
| 2025-11-04 | 2.3750元 | 2.4150元 |
| 2025-11-03 | 2.4902元 | 2.5302元 |
| 2025-10-31 | 2.5062元 | 2.5462元 |
| 2025-10-30 | 2.4366元 | 2.4766元 |
| 2025-10-29 | 2.5225元 | 2.5625元 |
| 2025-10-28 | 2.4759元 | 2.5159元 |
| 2025-10-27 | 2.4784元 | 2.5184元 |
| 2025-10-24 | 2.4621元 | 2.5021元 |
| 2025-10-23 | 2.3774元 | 2.4174元 |
| 2025-10-22 | 2.4211元 | 2.4611元 |
| 2025-10-21 | 2.4294元 | 2.4694元 |
| 2025-10-20 | 2.3793元 | 2.4193元 |
| 2025-10-17 | 2.3198元 | 2.3598元 |
| 2025-10-16 | 2.4045元 | 2.4445元 |
| 2025-10-15 | 2.4589元 | 2.4989元 |
| 2025-10-14 | 2.3476元 | 2.3876元 |
| 2025-10-13 | 2.4926元 | 2.5326元 |