中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9915元 | 2.0315元 |
| 2026-08-27 | 2.0351元 | 2.0751元 |
| 2026-08-26 | 1.9708元 | 2.0108元 |
| 2026-08-25 | 1.9881元 | 2.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.9735元 | 2.0135元 |
| 2026-08-21 | 1.9921元 | 2.0321元 |
| 2026-08-20 | 1.9503元 | 1.9903元 |
| 2026-08-19 | 1.9318元 | 1.9718元 |
| 2026-08-18 | 2.1504元 | 2.1904元 |
| 2026-08-17 | 2.1459元 | 2.1859元 |
| 2026-08-14 | 2.0860元 | 2.1260元 |
| 2026-08-13 | 2.1061元 | 2.1461元 |
| 2026-08-12 | 2.1040元 | 2.1440元 |
| 2026-08-11 | 2.1050元 | 2.1450元 |
| 2026-08-10 | 1.9858元 | 2.0258元 |
| 2026-08-07 | 2.0131元 | 2.0531元 |
| 2026-08-06 | 1.9944元 | 2.0344元 |
| 2026-08-05 | 2.0070元 | 2.0470元 |
| 2026-08-04 | 1.9463元 | 1.9863元 |
| 2026-08-03 | 1.8986元 | 1.9386元 |
| 2026-07-31 | 1.8717元 | 1.9117元 |
| 2026-07-30 | 1.7417元 | 1.7817元 |
| 2026-07-29 | 1.8249元 | 1.8649元 |
| 2026-07-28 | 1.8448元 | 1.8848元 |
| 2026-07-27 | 1.9109元 | 1.9509元 |
| 2026-07-24 | 1.8230元 | 1.8630元 |
| 2026-07-23 | 1.9061元 | 1.9461元 |
| 2026-07-22 | 1.9165元 | 1.9565元 |
| 2026-07-21 | 1.9634元 | 2.0034元 |
| 2026-07-20 | 1.8941元 | 1.9341元 |
| 2026-07-17 | 1.9702元 | 2.0102元 |
| 2026-07-16 | 2.1394元 | 2.1794元 |
| 2026-07-15 | 2.1752元 | 2.2152元 |
| 2026-07-14 | 2.1901元 | 2.2301元 |
| 2026-07-13 | 2.1666元 | 2.2066元 |
| 2026-07-10 | 2.3053元 | 2.3453元 |
| 2026-07-09 | 2.2608元 | 2.3008元 |
| 2026-07-08 | 2.2441元 | 2.2841元 |
| 2026-07-07 | 2.4374元 | 2.4774元 |
| 2026-07-06 | 2.5091元 | 2.5491元 |
| 2026-07-03 | 2.6126元 | 2.6526元 |
| 2026-07-02 | 2.4099元 | 2.4499元 |
| 2026-07-01 | 2.3441元 | 2.3841元 |
| 2026-06-30 | 2.2851元 | 2.3251元 |
| 2026-06-29 | 2.1744元 | 2.2144元 |
| 2026-06-26 | 2.1750元 | 2.2150元 |
| 2026-06-25 | 2.2537元 | 2.2937元 |
| 2026-06-24 | 2.3106元 | 2.3506元 |
| 2026-06-23 | 2.3052元 | 2.3452元 |
| 2026-06-22 | 2.3482元 | 2.3882元 |