中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4053元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率62.78% (87 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起(021489) |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.4053元 | 2.4453元 |
| 2026-04-29 | 2.3225元 | 2.3625元 |
| 2026-04-28 | 2.3121元 | 2.3521元 |
| 2026-04-27 | 2.3924元 | 2.4324元 |
| 2026-04-24 | 2.3804元 | 2.4204元 |
| 2026-04-23 | 2.4276元 | 2.4676元 |
| 2026-04-22 | 2.4955元 | 2.5355元 |
| 2026-04-21 | 2.4817元 | 2.5217元 |
| 2026-04-20 | 2.4407元 | 2.4807元 |
| 2026-04-17 | 2.4626元 | 2.5026元 |
| 2026-04-16 | 2.4719元 | 2.5119元 |
| 2026-04-15 | 2.4009元 | 2.4409元 |
| 2026-04-14 | 2.3791元 | 2.4191元 |
| 2026-04-13 | 2.3441元 | 2.3841元 |
| 2026-04-10 | 2.3926元 | 2.4326元 |
| 2026-04-09 | 2.3625元 | 2.4025元 |
| 2026-04-08 | 2.3674元 | 2.4074元 |
| 2026-04-07 | 2.2630元 | 2.3030元 |
| 2026-04-03 | 2.2749元 | 2.3149元 |
| 2026-04-02 | 2.3039元 | 2.3439元 |
| 2026-04-01 | 2.3474元 | 2.3874元 |
| 2026-03-31 | 2.2700元 | 2.3100元 |
| 2026-03-30 | 2.2975元 | 2.3375元 |
| 2026-03-27 | 2.2811元 | 2.3211元 |
| 2026-03-26 | 2.2628元 | 2.3028元 |
| 2026-03-25 | 2.2834元 | 2.3234元 |
| 2026-03-24 | 2.1806元 | 2.2206元 |
| 2026-03-23 | 2.1626元 | 2.2026元 |
| 2026-03-20 | 2.2531元 | 2.2931元 |
| 2026-03-19 | 2.3006元 | 2.3406元 |
| 2026-03-18 | 2.3930元 | 2.4330元 |
| 2026-03-17 | 2.3597元 | 2.3997元 |
| 2026-03-16 | 2.4203元 | 2.4603元 |
| 2026-03-13 | 2.4446元 | 2.4846元 |
| 2026-03-12 | 2.5049元 | 2.5449元 |
| 2026-03-11 | 2.5439元 | 2.5839元 |
| 2026-03-10 | 2.5700元 | 2.6100元 |
| 2026-03-09 | 2.4578元 | 2.4978元 |
| 2026-03-06 | 2.5050元 | 2.5450元 |
| 2026-03-05 | 2.4713元 | 2.5113元 |
| 2026-03-04 | 2.4529元 | 2.4929元 |
| 2026-03-03 | 2.4915元 | 2.5315元 |
| 2026-03-02 | 2.6147元 | 2.6547元 |
| 2026-02-27 | 2.7056元 | 2.7456元 |
| 2026-02-26 | 2.7358元 | 2.7758元 |
| 2026-02-25 | 2.7366元 | 2.7766元 |
| 2026-02-24 | 2.7348元 | 2.7748元 |
| 2026-02-13 | 2.8157元 | 2.8557元 |
| 2026-02-12 | 2.8447元 | 2.8847元 |
| 2026-02-11 | 2.8204元 | 2.8604元 |