中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 申	基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模6.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9915元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.78% (206 / 9409)
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-04	2024-12-04	0.04 元	39.67万	1.59万元	2.88%	2.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。