中航趋势领航混合发起C (021490.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8157元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率90.77% (18 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起A |
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中航趋势领航混合发起C(021490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.00亿 | 86.36% |
| (其中) 股票 | 20.00亿 | 86.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,998.59万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 2,998.59万 | 1.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 4.61% |
| 4 | 其他资产 | 1.79亿 | 7.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.95亿 | 81.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04亿 | 4.51% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.51万 | 0.0007% |
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