华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj ) 申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0857元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (853 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）A |
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |