华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj ) 申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0857元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (853 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）A |
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |