华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj ) 申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (762 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合(FOF)(005957) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |