华夏聚丰混合（FOF）D
(021486.jj ) 申		基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模11.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.0821元 (2026-01-14) 基金经理廉赵峰卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (796 / 1341)
相关基金: 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）A
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏聚丰混合（FOF）D.(021486) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚丰混合（FOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--11.37万10.60万元--
2025-06-301.04元6.41万6.15万元--
2025-03-311.04元9.79万9.40万元--
2024-12-311.03元4.07万3.94万元--
2024-09-30--45.51万44.42万元--
2024-06-301.02元2.51万2.46万元--

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