华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0787元 (2026-01-07) 基金经理廉赵峰卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (797 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）A |
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.45万元 | 0.20% | 5.47万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 66.08万元 | 0.20% | 22.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |