华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj ) 申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (826 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）A |
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |