华夏聚丰混合（FOF）D (021486.jj ) 申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2024-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (826 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合(FOF)(005957) |
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华夏聚丰混合（FOF）D(021486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |