华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6710元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.73% (412 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.30元 | 3,533.94万 | 1,539.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 2,153.27万 | 1,605.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,419.97万 | 1,693.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2,617.43万 | 1,720.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,264.26万 | 2,120.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,395.26万 | 2,234.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,110.86万 | 2,982.61万元 | -- |
| 2024-10-15 | -- | -- | 3,269.54万元 | -- |