华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5137元 (2026-02-03) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.73% (575 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-02 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-30 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-29 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-23 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-22 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-21 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-01-20 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-19 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-16 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-01-15 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-14 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-13 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-12 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-09 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-07 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-06 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-01-05 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-31 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-25 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-23 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-22 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-12-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-17 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-16 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-15 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-10 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-09 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-08 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-05 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-04 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-02 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-01 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-26 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-25 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |