华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0898元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率51.48% (369 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-07-09 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-07-08 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-07 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-06 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-07-03 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-07-02 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-01 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-06-30 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-06-29 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-06-26 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-06-25 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-06-24 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-23 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-22 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-06-18 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-06-17 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-06-16 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-15 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-12 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-11 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-10 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-06-09 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-08 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-04 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-03 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-06-02 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-06-01 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-29 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-28 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-05-27 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-05-26 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-25 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-22 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-21 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-20 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-19 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-18 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-15 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-14 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-13 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-12 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-11 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-05-08 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-07 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-06 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-30 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-29 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-28 | 1.6105元 | 1.6105元 |