华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8823元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.88% (428 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-21 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-20 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-19 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-18 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-15 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-14 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-13 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-12 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-11 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-05-08 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-07 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-06 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-30 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-29 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-28 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-27 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-24 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-23 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-22 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-21 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-20 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-17 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-04-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-14 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-10 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-09 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-08 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-30 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-25 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-24 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-18 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-03-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-13 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-12 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |