华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3379元 (2026-04-03) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.45% (868 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-30 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-25 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-24 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-18 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-03-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-13 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-12 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-03-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-06 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-03 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-02 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-02-26 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-25 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-02-24 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-02-13 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-02-11 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-02-10 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-02-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-02-05 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-04 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-02-03 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-02 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-30 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-29 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-23 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-22 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-21 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-01-20 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-19 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-16 | 1.5849元 | 1.5849元 |