华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4071元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.27% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.32% (472 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-10 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-09 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-08 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-05 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-04 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-02 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-01 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-26 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-25 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-11-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-11-18 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-17 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-11-14 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-11-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-11-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-11-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-11-07 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-06 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-11-05 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-11-04 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-11-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-10-31 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-10-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-10-29 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-10-28 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-10-27 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-10-24 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-10-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-10-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-10-21 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-10-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-10-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-10-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-10-15 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-10-14 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-10-13 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-10-10 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-10-09 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-09-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-09-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-09-26 | 1.4828元 | 1.4828元 |