华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6710元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.73% (412 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-10 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-09-09 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-09-08 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-09-07 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-09-04 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-09-03 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-09-02 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-09-01 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-08-31 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-08-28 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-08-27 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-26 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-08-25 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-08-24 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-21 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-08-20 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-19 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-08-18 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-08-17 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-08-14 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-08-13 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-08-12 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-08-11 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-08-10 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-08-07 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-08-06 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-05 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-04 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-31 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-07-30 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-29 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-28 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-27 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-07-24 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-23 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-07-22 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-07-21 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-20 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-07-17 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-16 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-15 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-07-14 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-07-13 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-07-10 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-07-09 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-07-08 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-07 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-06 | 2.0702元 | 2.0702元 |