华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3566元 (2025-12-16) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.27% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (513 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,954.00元 | 0.50% | 790.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,283.00元 | 0.50% | 1,056.00元 | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |