华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1643元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.14% (358 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,453.01万 | 94.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.24万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 1.97万 | 0.08% |
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