估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
达诚添利利率债C
(021463.jj )
达诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
240.87万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9978
元
(
2026-02-06
)
基金经理
何盼盼
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.16%
(7115 / 7210)
相关基金:
主从基金:
达诚添利利率债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
达诚添利利率债C(021463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
达诚添利利率债C.(021463) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
达诚添利利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.99
元
240.87万
242.13万
元
--
2025-09-30
1.00
元
321.48万
321.23万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,460.38万
1,450.08万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1,825.23万
1,828.16万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1,666.08万
1,650.08万
元
--