达诚添利利率债C
(021463.jj ) 达诚基金管理有限公司申		基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模217.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7086 / 7386)
相关基金: 主从基金: 达诚添利利率债(021462)
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达诚添利利率债C(021463) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

达诚添利利率债C.(021463) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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达诚添利利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.99元217.65万218.77万元--
2025-12-310.99元240.87万242.13万元--
2025-09-301.00元321.48万321.23万元--
2025-06-301.01元1,460.38万1,450.08万元--
2025-03-311.00元1,825.23万1,828.16万元--
2024-12-311.01元1,666.08万1,650.08万元--

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