达诚添利利率债C(021463) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 25.94万 | 25.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 217.65万 | 218.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 240.87万 | 242.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 321.48万 | 321.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,460.38万 | 1,450.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,825.23万 | 1,828.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,666.08万 | 1,650.08万元 | -- |