达诚添利利率债C
(021463.jj ) 达诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模240.87万 (2025-12-31) 基金净值0.9967 (2026-02-05) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7114 / 7205)
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达诚添利利率债C(021463) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.10%--------------------0.19%
20250.31%-0.94%-0.49%0.86%-0.26%0.27%-0.34%-0.26%-0.03%0.14%-0.34%-0.40%-1.48%
2024----------------0.18%0.010%-0.65%1.38%--