达诚添利利率债C (021463.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7109 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚添利利率债(021462) |
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达诚添利利率债C(021463) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.13% | -0.21% | 0.47% | 0.28% | -0.03% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | 0.31% | -0.94% | -0.49% | 0.86% | -0.26% | 0.27% | -0.34% | -0.26% | -0.03% | 0.14% | -0.34% | -0.40% | -1.48% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.18% | 0.010% | -0.65% | 1.38% | 0.96% |