达诚添利利率债C (021463.jj ) 申	基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模25.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0041元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7068 / 7477)
相关基金:	主从基金: 达诚添利利率债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

达诚添利利率债C(021463) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。