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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
达诚添利利率债C
(021463.jj )
申
基金经理
何盼盼
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
25.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0041
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.19%
(7063 / 7479)
相关基金:
主从基金:
达诚添利利率债A
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达诚添利利率债C(021463) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
达诚添利利率债债券型证券投资基金
基金简称
达诚添利利率债
基金主代码
021462
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-08-20
总份额
27.99万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
达诚基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
达诚添利利率债A
达诚添利利率债C
子基金场内简称
子基金代码
021462
021463
子基金份额
2.11万
份
(
2026-06-30
)
25.88万
份
(
2026-06-30
)