达诚添利利率债C (021463.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7109 / 7387) |
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达诚添利利率债C(021463) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 24 | 2024-08-09 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-08-09 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-08-09 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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