达诚添利利率债C (021463.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7109 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚添利利率债(021462) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚添利利率债C(021463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |