达诚添利利率债C(021463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-07 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |