国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj ) 中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0252元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1093 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217) |
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-07-16 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-07-15 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-14 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-07-13 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-07-10 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-09 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-07-08 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-07-07 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-07-06 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-07-03 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-07-02 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-07-01 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-06-30 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-29 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-26 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-06-25 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-06-24 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-23 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-06-22 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-06-18 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-06-17 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-06-16 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-15 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-12 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-06-11 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-06-10 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-06-09 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-06-08 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-06-05 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-06-04 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-06-03 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-06-02 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-06-01 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-05-29 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-05-28 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-05-27 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-26 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-05-25 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-05-22 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-05-21 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-20 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-19 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-18 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-05-15 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-05-14 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-05-13 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-05-12 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-05-11 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-05-08 | 2.4973元 | 2.4973元 |