华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0778元 (2025-12-18) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (608 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.26% | 0.74% | 1,891.00 | 22.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,423.00 | 28.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 14.00 | 2,992.82元 | -- |