华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0778元 (2025-12-18) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (608 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 76.58亿 | 89.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.95亿 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 3.95亿 | 4.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.11亿 | 2.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.89亿 | 3.38% |
| 5 | 其他资产 | 1,815.57万 | 0.21% |
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