华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E
(021459.jj ) 申		基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模3.93亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0846元 (2026-01-05) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (672 / 1332)
相关基金: 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E.(021459) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--3.93亿3.65亿元--
2025-06-301.05元4.34亿4.12亿元--
2025-03-311.04元8.21亿7.87亿元--
2024-12-311.04元7.01亿6.74亿元--
2024-09-30--4.22万4.14万元--
2024-06-301.01元4.19万4.14万元--

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