华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1092元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (693 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）(016768) 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.46亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.27亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.93亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.34亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.21亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.01亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.22万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.19万 | 4.14万元 | -- |