华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-22) 基金经理陆靖昶杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (622 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,176.27万元 | 0.60% | 388.23万元 | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 169.40万元 | 0.60% | 57.53万元 | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.56万元 | 0.60% | 10.98万元 | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 60.46万元 | 0.60% | 19.17万元 | 0.15% |