华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (689 / 1491) |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |