华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (689 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）(016768) 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |