华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E (021459.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0832元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (586 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）(016768) 、华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C |
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E(021459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-07-17 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-07-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |