易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2261元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (207 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式(021457)目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2261元 | 1.3081元 |
| 2026-06-05 | 1.2316元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.2354元 | 1.3174元 |
| 2026-06-03 | 1.2423元 | 1.3243元 |
| 2026-06-02 | 1.2442元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.2420元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.2256元 | 1.3076元 |
| 2026-05-28 | 1.2144元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.2276元 | 1.3096元 |
| 2026-05-26 | 1.2335元 | 1.3155元 |
| 2026-05-25 | 1.2354元 | 1.3174元 |
| 2026-05-22 | 1.2361元 | 1.3181元 |
| 2026-05-21 | 1.2439元 | 1.3259元 |
| 2026-05-20 | 1.2551元 | 1.3371元 |
| 2026-05-19 | 1.2615元 | 1.3435元 |
| 2026-05-18 | 1.2599元 | 1.3419元 |
| 2026-05-15 | 1.2811元 | 1.3501元 |
| 2026-05-14 | 1.2911元 | 1.3601元 |
| 2026-05-13 | 1.2922元 | 1.3612元 |
| 2026-05-12 | 1.2981元 | 1.3671元 |
| 2026-05-11 | 1.2977元 | 1.3667元 |
| 2026-05-08 | 1.2893元 | 1.3583元 |
| 2026-05-07 | 1.2895元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.2866元 | 1.3556元 |
| 2026-04-30 | 1.2764元 | 1.3454元 |
| 2026-04-29 | 1.2939元 | 1.3629元 |
| 2026-04-28 | 1.2822元 | 1.3512元 |
| 2026-04-27 | 1.2801元 | 1.3491元 |
| 2026-04-24 | 1.2860元 | 1.3550元 |
| 2026-04-23 | 1.2863元 | 1.3553元 |
| 2026-04-22 | 1.2818元 | 1.3508元 |
| 2026-04-21 | 1.2881元 | 1.3571元 |
| 2026-04-20 | 1.2740元 | 1.3430元 |
| 2026-04-17 | 1.2684元 | 1.3374元 |
| 2026-04-16 | 1.2725元 | 1.3415元 |
| 2026-04-15 | 1.2698元 | 1.3388元 |
| 2026-04-14 | 1.2731元 | 1.3421元 |
| 2026-04-13 | 1.2699元 | 1.3389元 |
| 2026-04-10 | 1.2761元 | 1.3451元 |
| 2026-04-09 | 1.2700元 | 1.3390元 |
| 2026-04-08 | 1.2706元 | 1.3396元 |
| 2026-04-07 | 1.2591元 | 1.3281元 |
| 2026-04-03 | 1.2604元 | 1.3294元 |
| 2026-04-02 | 1.2595元 | 1.3285元 |
| 2026-04-01 | 1.2553元 | 1.3243元 |
| 2026-03-31 | 1.2505元 | 1.3195元 |
| 2026-03-30 | 1.2646元 | 1.3336元 |
| 2026-03-27 | 1.2744元 | 1.3434元 |
| 2026-03-26 | 1.2725元 | 1.3415元 |
| 2026-03-25 | 1.2886元 | 1.3576元 |