易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2934元 (2025-12-12) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.96% (71 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2934元 | 1.3534元 |
| 2025-12-11 | 1.2838元 | 1.3438元 |
| 2025-12-10 | 1.2898元 | 1.3498元 |
| 2025-12-09 | 1.2893元 | 1.3493元 |
| 2025-12-08 | 1.3029元 | 1.3629元 |
| 2025-12-05 | 1.3187元 | 1.3787元 |
| 2025-12-04 | 1.3206元 | 1.3806元 |
| 2025-12-03 | 1.3193元 | 1.3793元 |
| 2025-12-02 | 1.3273元 | 1.3873元 |
| 2025-12-01 | 1.3083元 | 1.3683元 |
| 2025-11-28 | 1.3045元 | 1.3645元 |
| 2025-11-27 | 1.3109元 | 1.3709元 |
| 2025-11-26 | 1.3149元 | 1.3749元 |
| 2025-11-25 | 1.3101元 | 1.3701元 |
| 2025-11-24 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2025-11-21 | 1.2942元 | 1.3542元 |
| 2025-11-20 | 1.3180元 | 1.3780元 |
| 2025-11-19 | 1.3173元 | 1.3773元 |
| 2025-11-18 | 1.3146元 | 1.3746元 |
| 2025-11-17 | 1.3380元 | 1.3980元 |
| 2025-11-14 | 1.3337元 | 1.3937元 |
| 2025-11-13 | 1.3495元 | 1.4095元 |
| 2025-11-12 | 1.3596元 | 1.4106元 |
| 2025-11-11 | 1.3469元 | 1.3979元 |
| 2025-11-10 | 1.3434元 | 1.3944元 |
| 2025-11-07 | 1.3276元 | 1.3786元 |
| 2025-11-06 | 1.3237元 | 1.3747元 |
| 2025-11-05 | 1.3108元 | 1.3618元 |
| 2025-11-04 | 1.3046元 | 1.3556元 |
| 2025-11-03 | 1.3004元 | 1.3514元 |
| 2025-10-31 | 1.2812元 | 1.3322元 |
| 2025-10-30 | 1.2973元 | 1.3483元 |
| 2025-10-29 | 1.2941元 | 1.3451元 |
| 2025-10-28 | 1.2945元 | 1.3455元 |
| 2025-10-27 | 1.3040元 | 1.3550元 |
| 2025-10-24 | 1.2985元 | 1.3495元 |
| 2025-10-23 | 1.2965元 | 1.3475元 |
| 2025-10-22 | 1.2897元 | 1.3407元 |
| 2025-10-21 | 1.2880元 | 1.3390元 |
| 2025-10-20 | 1.2871元 | 1.3381元 |
| 2025-10-17 | 1.2711元 | 1.3221元 |
| 2025-10-16 | 1.2880元 | 1.3390元 |
| 2025-10-15 | 1.2737元 | 1.3247元 |
| 2025-10-14 | 1.2549元 | 1.3059元 |
| 2025-10-13 | 1.2569元 | 1.3079元 |
| 2025-10-10 | 1.2569元 | 1.3079元 |
| 2025-10-09 | 1.2592元 | 1.3102元 |
| 2025-09-30 | 1.2386元 | 1.2896元 |
| 2025-09-29 | 1.2418元 | 1.2928元 |
| 2025-09-26 | 1.2384元 | 1.2894元 |