易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2725元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (148 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2725元 | 1.3415元 |
| 2026-04-15 | 1.2698元 | 1.3388元 |
| 2026-04-14 | 1.2731元 | 1.3421元 |
| 2026-04-13 | 1.2699元 | 1.3389元 |
| 2026-04-10 | 1.2761元 | 1.3451元 |
| 2026-04-09 | 1.2700元 | 1.3390元 |
| 2026-04-08 | 1.2706元 | 1.3396元 |
| 2026-04-07 | 1.2591元 | 1.3281元 |
| 2026-04-03 | 1.2604元 | 1.3294元 |
| 2026-04-02 | 1.2595元 | 1.3285元 |
| 2026-04-01 | 1.2553元 | 1.3243元 |
| 2026-03-31 | 1.2505元 | 1.3195元 |
| 2026-03-30 | 1.2646元 | 1.3336元 |
| 2026-03-27 | 1.2744元 | 1.3434元 |
| 2026-03-26 | 1.2725元 | 1.3415元 |
| 2026-03-25 | 1.2886元 | 1.3576元 |
| 2026-03-24 | 1.2785元 | 1.3475元 |
| 2026-03-23 | 1.2617元 | 1.3307元 |
| 2026-03-20 | 1.2899元 | 1.3589元 |
| 2026-03-19 | 1.2945元 | 1.3635元 |
| 2026-03-18 | 1.3064元 | 1.3754元 |
| 2026-03-17 | 1.3045元 | 1.3735元 |
| 2026-03-16 | 1.3085元 | 1.3775元 |
| 2026-03-13 | 1.3134元 | 1.3824元 |
| 2026-03-12 | 1.3245元 | 1.3935元 |
| 2026-03-11 | 1.3235元 | 1.3925元 |
| 2026-03-10 | 1.3128元 | 1.3818元 |
| 2026-03-09 | 1.3173元 | 1.3863元 |
| 2026-03-06 | 1.3297元 | 1.3987元 |
| 2026-03-05 | 1.3223元 | 1.3913元 |
| 2026-03-04 | 1.3247元 | 1.3937元 |
| 2026-03-03 | 1.3432元 | 1.4122元 |
| 2026-03-02 | 1.3496元 | 1.4186元 |
| 2026-02-27 | 1.3513元 | 1.4203元 |
| 2026-02-26 | 1.3386元 | 1.4076元 |
| 2026-02-25 | 1.3506元 | 1.4196元 |
| 2026-02-24 | 1.3569元 | 1.4259元 |
| 2026-02-13 | 1.3376元 | 1.4066元 |
| 2026-02-12 | 1.3562元 | 1.4252元 |
| 2026-02-11 | 1.3653元 | 1.4253元 |
| 2026-02-10 | 1.3560元 | 1.4160元 |
| 2026-02-09 | 1.3503元 | 1.4103元 |
| 2026-02-06 | 1.3426元 | 1.4026元 |
| 2026-02-05 | 1.3393元 | 1.3993元 |
| 2026-02-04 | 1.3369元 | 1.3969元 |
| 2026-02-03 | 1.3125元 | 1.3725元 |
| 2026-02-02 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2026-01-30 | 1.3269元 | 1.3869元 |
| 2026-01-29 | 1.3449元 | 1.4049元 |
| 2026-01-28 | 1.3311元 | 1.3911元 |