易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2934元 (2025-12-12) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.96% (71 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.009 元 | 6.97亿 | 626.96万元 | 0.66% | 3.59% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.013 元 | 5.02亿 | 652.83万元 | 0.99% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.011 元 | 1.35亿 | 149.01万元 | 0.94% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.011 元 | 8,329.17万 | 91.62万元 | 0.99% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.016 元 | 1.15亿 | 183.77万元 | 1.43% | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |