易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1533元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (217 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通红利低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.36亿 | 92.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 2,256.75万 | 0.74% |
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