易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
(021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模8.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2824元 (2025-12-26) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.55% (92 / 1320)
相关基金: 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C.(021458) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.24元8.63亿6.97亿元--
2025-06-301.23元6.15亿5.02亿元--
2025-03-311.12元1.52亿1.35亿元--
2024-12-311.11元9,237.89万8,329.17万元--
2024-09-301.08元1.24亿1.15亿元--

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