易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1533元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (217 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通红利低波动ETF |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1533元 | 1.2473元 |
| 2026-09-17 | 1.1574元 | 1.2514元 |
| 2026-09-16 | 1.1642元 | 1.2582元 |
| 2026-09-15 | 1.1618元 | 1.2558元 |
| 2026-09-14 | 1.1728元 | 1.2668元 |
| 2026-09-11 | 1.1722元 | 1.2662元 |
| 2026-09-10 | 1.1802元 | 1.2742元 |
| 2026-09-09 | 1.1852元 | 1.2792元 |
| 2026-09-08 | 1.1880元 | 1.2820元 |
| 2026-09-07 | 1.1761元 | 1.2701元 |
| 2026-09-04 | 1.1816元 | 1.2756元 |
| 2026-09-03 | 1.1724元 | 1.2664元 |
| 2026-09-02 | 1.1742元 | 1.2682元 |
| 2026-09-01 | 1.1763元 | 1.2703元 |
| 2026-08-31 | 1.1803元 | 1.2743元 |
| 2026-08-28 | 1.1815元 | 1.2755元 |
| 2026-08-27 | 1.1801元 | 1.2741元 |
| 2026-08-26 | 1.1804元 | 1.2744元 |
| 2026-08-25 | 1.1803元 | 1.2743元 |
| 2026-08-24 | 1.1868元 | 1.2808元 |
| 2026-08-21 | 1.1922元 | 1.2862元 |
| 2026-08-20 | 1.1828元 | 1.2768元 |
| 2026-08-19 | 1.1734元 | 1.2674元 |
| 2026-08-18 | 1.1724元 | 1.2664元 |
| 2026-08-17 | 1.1651元 | 1.2591元 |
| 2026-08-14 | 1.1566元 | 1.2506元 |
| 2026-08-13 | 1.1524元 | 1.2464元 |
| 2026-08-12 | 1.1676元 | 1.2496元 |
| 2026-08-11 | 1.1716元 | 1.2536元 |
| 2026-08-10 | 1.1734元 | 1.2554元 |
| 2026-08-07 | 1.1635元 | 1.2455元 |
| 2026-08-06 | 1.1699元 | 1.2519元 |
| 2026-08-05 | 1.1800元 | 1.2620元 |
| 2026-08-04 | 1.1839元 | 1.2659元 |
| 2026-08-03 | 1.2002元 | 1.2822元 |
| 2026-07-31 | 1.2063元 | 1.2883元 |
| 2026-07-30 | 1.2208元 | 1.3028元 |
| 2026-07-29 | 1.2112元 | 1.2932元 |
| 2026-07-28 | 1.1934元 | 1.2754元 |
| 2026-07-27 | 1.1828元 | 1.2648元 |
| 2026-07-24 | 1.1800元 | 1.2620元 |
| 2026-07-23 | 1.1886元 | 1.2706元 |
| 2026-07-22 | 1.1755元 | 1.2575元 |
| 2026-07-21 | 1.1720元 | 1.2540元 |
| 2026-07-20 | 1.1771元 | 1.2591元 |
| 2026-07-17 | 1.1518元 | 1.2338元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.2306元 |
| 2026-07-15 | 1.1438元 | 1.2258元 |
| 2026-07-14 | 1.1344元 | 1.2164元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.2049元 |