易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理成曦杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1800元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (216 / 1577) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式(021457)目标基金: 易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1800元 | 1.2620元 |
| 2026-07-23 | 1.1886元 | 1.2706元 |
| 2026-07-22 | 1.1755元 | 1.2575元 |
| 2026-07-21 | 1.1720元 | 1.2540元 |
| 2026-07-20 | 1.1771元 | 1.2591元 |
| 2026-07-17 | 1.1518元 | 1.2338元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.2306元 |
| 2026-07-15 | 1.1438元 | 1.2258元 |
| 2026-07-14 | 1.1344元 | 1.2164元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.2049元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1985元 |
| 2026-07-09 | 1.1117元 | 1.1937元 |
| 2026-07-08 | 1.1205元 | 1.2025元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.1106元 | 1.1926元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1840元 |
| 2026-07-02 | 1.0858元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.0762元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.0961元 | 1.1781元 |
| 2026-06-26 | 1.0910元 | 1.1730元 |
| 2026-06-25 | 1.1012元 | 1.1832元 |
| 2026-06-24 | 1.1135元 | 1.1955元 |
| 2026-06-23 | 1.1381元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.1489元 | 1.2309元 |
| 2026-06-18 | 1.1593元 | 1.2413元 |
| 2026-06-17 | 1.1858元 | 1.2678元 |
| 2026-06-16 | 1.2057元 | 1.2877元 |
| 2026-06-15 | 1.2204元 | 1.3024元 |
| 2026-06-12 | 1.2218元 | 1.3038元 |
| 2026-06-11 | 1.2094元 | 1.2914元 |
| 2026-06-10 | 1.2156元 | 1.2976元 |
| 2026-06-09 | 1.2198元 | 1.3018元 |
| 2026-06-08 | 1.2261元 | 1.3081元 |
| 2026-06-05 | 1.2316元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.2354元 | 1.3174元 |
| 2026-06-03 | 1.2423元 | 1.3243元 |
| 2026-06-02 | 1.2442元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.2420元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.2256元 | 1.3076元 |
| 2026-05-28 | 1.2144元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.2276元 | 1.3096元 |
| 2026-05-26 | 1.2335元 | 1.3155元 |
| 2026-05-25 | 1.2354元 | 1.3174元 |
| 2026-05-22 | 1.2361元 | 1.3181元 |
| 2026-05-21 | 1.2439元 | 1.3259元 |
| 2026-05-20 | 1.2551元 | 1.3371元 |
| 2026-05-19 | 1.2615元 | 1.3435元 |
| 2026-05-18 | 1.2599元 | 1.3419元 |
| 2026-05-15 | 1.2811元 | 1.3501元 |