富国绿色纯债一年定开债券C (021452.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2723元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4552 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券(005383) |
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富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-09 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-06 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-03 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-10 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-05 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-04 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-02 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-01 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-19 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-14 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |