富国绿色纯债一年定开债券C (021452.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2703元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4513 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券(005383) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |