富国绿色纯债一年定开债券C
(021452.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模1,024.82元 (2025-09-30) 基金净值1.2483元 (2026-01-16) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5572 / 7182)
相关基金: 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券A
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富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国绿色纯债一年定开债券C.(021452) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国绿色纯债一年定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.24元1,024.82828.00元--
2025-06-301.24元1,029.87828.00元--
2025-03-311.23元1,019.35828.00元--
2024-12-311.23元1,021.26828.00元--
2024-09-301.21元1,002.29828.00元--

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