富国绿色纯债一年定开债券C (021452.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2472元 (2026-01-12) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5616 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券A |
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富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-08 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-31 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-29 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-18 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-11-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-11-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-11-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-31 | 1.2460元 | 1.2460元 |