估值
净值&收盘价
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概况
公告
富国绿色纯债一年定开债券C
(021452.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-02
总资产规模
1,024.82
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2480
元
(
2026-01-15
)
基金经理
朱梦娜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.15%
(5575 / 7203)
相关基金:
主从基金:
富国绿色纯债一年定开债券A
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富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 基金投资策略和运作
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